Langues prises en charge
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- German (New Spelling)
Champs extraits
Destinataire
| Champ | Description |
|---|---|
| Consignee ID | Identifiant unique du destinataire. Ce champ n’est extrait que lorsqu’un catalogue de données de destinataires est utilisé. |
| Name | Nom du destinataire. |
| Address | Adresse du destinataire. |
| Tax ID | Identifiant fiscal international du destinataire. |
| Postal Code | Code postal du destinataire. Ce champ n’est extrait que lorsqu’un catalogue de données de destinataires est utilisé. |
| Street | Rue (élément de l’adresse du destinataire). Ce champ n’est extrait que lorsqu’un catalogue de données de destinataires est utilisé. |
| City | Ville (élément de l’adresse du destinataire). Ce champ n’est extrait que lorsqu’un catalogue de données de destinataires est utilisé. |
| State or Province | État ou province (élément de l’adresse du destinataire). Ce champ n’est extrait que lorsqu’un catalogue de données de destinataires est utilisé. |
| Country | Pays (élément de l’adresse du destinataire). Ce champ n’est extrait que lorsqu’un catalogue de données de destinataires est utilisé. |
Fournisseur
| Field | Description |
|---|---|
| Vendor ID | L’identifiant unique du fournisseur. Ce champ n’est extrait que lorsque vous utilisez un catalogue de données Fournisseurs. |
| Name | Le nom du fournisseur. |
| Address | L’adresse du fournisseur. |
| Tax ID | L’identifiant fiscal international du fournisseur. |
| National Tax ID | L’identifiant fiscal national du fournisseur. Ce champ n’est extrait que lorsque vous utilisez un catalogue de données Fournisseurs. |
| IBAN | L’IBAN du fournisseur. Ce champ n’est extrait que lorsque vous utilisez un catalogue de données Fournisseurs. |
| Bank Code | Le code banque du fournisseur. Ce champ n’est extrait que lorsque vous utilisez un catalogue de données Fournisseurs. |
| Bank Account | Le compte bancaire du fournisseur. Ce champ n’est extrait que lorsque vous utilisez un catalogue de données Fournisseurs. |
| Postal Code | Le code postal du fournisseur. Ce champ n’est extrait que lorsque vous utilisez un catalogue de données Fournisseurs. |
| Street | La rue de l’adresse du fournisseur. Ce champ n’est extrait que lorsque vous utilisez un catalogue de données Fournisseurs. |
| City | La ville de l’adresse du fournisseur. Ce champ n’est extrait que lorsque vous utilisez un catalogue de données Fournisseurs. |
| State or Province | L’état ou la province de l’adresse du fournisseur. Ce champ n’est extrait que lorsque vous utilisez un catalogue de données Fournisseurs. |
| Country | Le pays de l’adresse du fournisseur. Ce champ n’est extrait que lorsque vous utilisez un catalogue de données Fournisseurs. |
Adresse de livraison
| field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du destinataire des marchandises. |
| Address | Adresse du destinataire des marchandises. |
Adresse de facturation
| Field | Description |
|---|---|
| Name | Nom du destinataire de la facture pour les marchandises indiquées dans le document. |
| Address | Adresse du destinataire de la facture pour les marchandises indiquées dans le document. |
Informations sur la facture
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro de facture | Le numéro de la facture. |
| Date de la facture | La date à laquelle la facture a été émise. |
| Date d’échéance | La date à laquelle la facture doit être réglée. |
| Pays d’origine | Le pays où les marchandises ont été fabriquées. |
| Pays d’exportation | Le pays à partir duquel les marchandises sont exportées. |
| Pays de destination | Le pays dans lequel les marchandises sont importées. |
| INCO Term | Les conditions d’expédition. Valeurs possibles : EXW : EX Works FCA : Free Carrier FAS : Free Alongside Ship FOB : Free On Board CFR : Cost And Freight (variante : CNF) CIF : Cost Insurance Freight DAP : Delivered At Place (variante : DTU) DPU : Delivered at Place Unloaded CPT : Carriage Paid To CIP : Carriage Insurance Paid DDP : Delivered Duty Paid DDU : Delivered Duty Unpaid DAT : Delivered at Terminal. |
| Weight | Le poids total des marchandises. |
| Weight UoM | Unité de mesure du poids des marchandises (par exemple, kilos ou livres). |
| Total Pallets | Le nombre total de palettes contenant les marchandises. |
| Total | Le prix total des marchandises. |
| Currency | La devise utilisée. |
Coûts supplémentaires (groupe répétitif)
| Field | Description |
|---|---|
| Type | Le type, le montant et la devise de tout coût supplémentaire, comme l’assurance, le fret ou l’emballage. |
| Amount | Le type, le montant et la devise de tout coût supplémentaire, comme l’assurance, le fret ou l’emballage. |
| Currency | Le type, le montant et la devise de tout coût supplémentaire, comme l’assurance, le fret ou l’emballage. |
Lignes d’articles (groupe répétable)
| Field | Description |
|---|---|
| Position | Le numéro de la ligne d’article. |
| Country of Origin | Le pays d’origine de la ligne d’article. |
| HS Code | Le code du Système harmonisé des marchandises. |
| Description | Description de la ligne d’article. |
| Quantity | Le nombre d’unités achetées. |
| UoM | L’unité de mesure utilisée pour la ligne d’article. |
| Unit Price | Le prix d’une unité de marchandise. |
| Total Price | Le prix total de la ligne d’article, y compris les frais supplémentaires et les remises. |
| Currency | La Devise de la ligne d’article. |
| Net Weight | Le poids net de la ligne d’article (c’est‑à‑dire sans emballage). |
| Net Weight UoM | L’unité de mesure utilisée pour le poids net (par exemple, kilos ou livres). |
| Gross Weight | Le poids brut de la ligne d’article (c’est‑à‑dire avec emballage). |
| Gross Weight UoM | L’unité de mesure utilisée pour le poids brut (par exemple, kilos ou livres). |
Champs principaux
- Destinataire/Nom
- Fournisseur/Nom
- Numéro de facture
- Date de la facture
- Total
- Devise
Règles de validation
| Règle | Description |
|---|---|
| La somme des montants des Lignes d’articles doit être égale au Total | Vérifie que la somme de tous les montants des lignes d’articles et des Coûts supplémentaires est égale au montant total facturé. |
| Séparer la devise du montant dans les champs de montants | Sépare le montant et la devise dans les champs Total et Coûts supplémentaires et copie la devise dans le champ Devise s’il est vide. |
| Séparer la devise du montant dans les Lignes d’articles | Sépare le montant et la devise dans les champs des Lignes d’articles et copie la devise dans les champs Devise s’ils sont vides. |
| Vérifier le montant de l’article | Multiplie le nombre d’unités de la ligne d’article par le prix unitaire et vérifie que le résultat est égal au prix total de la ligne d’article. |
| Compléter la devise dans les champs de montants | Si le champ Devise à côté du champ Total est vide, la règle renseigne ce champ avec la devise indiquée dans le champ Devise du groupe Lignes d’articles. Si plusieurs devises sont spécifiées dans le groupe Lignes d’articles, le champ Devise reste vide. De même, la règle renseigne le champ Devise dans le groupe Lignes d’articles avec la devise du champ Devise principal. Cette règle s’applique également au champ Devise dans le groupe Coûts supplémentaires. Seules les valeurs de devise alphabétiques conformes à la norme ISO sont copiées. Si la devise est indiquée à l’aide d’un symbole (p. ex. « », « CA », « NZ$ » ou « £ »), la valeur est tout de même copiée, puis normalisée au code alphabétique standard de cette devise. |
| Vérifier la devise dans les champs de montants | Vérifie que la devise dans le champ Devise correspond au code devise de la facture et des lignes d’articles. Propose une liste de suggestions si le champ est vide ou si la valeur ne correspond pas au code devise. |
| Ajouter la valeur d’INCOTerm depuis la liste | Si l’INCO Term a été détecté sur le document et renseigné, ajoute une valeur d’INCOTerm standardisée et son libellé développé pour ce type de livraison. Exemple : DDP : Delivered Duty Paid. |
| Recherche dans la base du Fournisseur | Vérifie les informations sur le fournisseur par rapport au catalogue correspondant. Si le catalogue contient des informations sur ce fournisseur, mais que les valeurs sont différentes ou incomplètes, remplit les champs appropriés à partir des données du catalogue. Les champs ID, Name, Street, CountryCode et Consignee ID doivent être renseignés dans le catalogue fournisseur. |
| Recherche dans la base du Destinataire | Vérifie les informations sur le destinataire par rapport au catalogue correspondant. Si le catalogue contient des informations sur le destinataire, mais que les valeurs sont différentes ou incomplètes, remplit les champs appropriés à partir des données du catalogue. Les champs ID, Name, Street et CountryCode doivent être renseignés dans le catalogue destinataire. |
Paramètres
| Parameter | Description |
|---|---|
| CommercialInvoiceVendors | Catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de Fournisseur. La valeur par défaut de ce paramètre est CommercialInvoiceVendors. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (Document Issuer Companies). |
| Consignees | Catalogue de données prédéfini utilisé pour la recherche de Destinataire. La valeur par défaut de ce paramètre est Consignees. Vous pouvez la modifier en choisissant un autre catalogue de données disponible du même type (Document Receiver Companies). |